《远安县县域经济发展调度资金管理实施细则》

远安县县域经济发展调度资金管理实施细则

　　第一条 为加强县域经济发展调度资金管理（以下简称“调度资金”），确保资金安全使用、规范运行、提高使用效益，根据《湖北省县域经济发展调度资金管理暂行办法》（鄂财企发〔2015〕92号）规定，结合我县实际，特制定本细则。

　　第二条 调度资金是指省级财政利用财政间歇资金，年初通过调度方式借给县财政，县财政再借给重点企业短期周转，年底必须收回的财政资金。

　　第三条 县政府是调度资金使用管理的责任主体，负责统一借款、统一使用、统一归还。包括：向省财政厅出具使用调度资金承诺函、确定支持方向和支持重点、审批资金安排方案、组织归还调度资金借款等。

　　县财政局是调度资金主管部门，负责调度资金使用、回收、监督管理等日常工作。包括：代办使用调度资金承诺函；提出调度资金使用方案，报县政府审批；与企业办理资金借款手续；拨付、回收资金；对资金使用情况进行全程监督并进行绩效评价。

　　第四条 调度资金的管理和使用要坚持以下原则：

　　（一）突出重点、扶优扶强的原则。调度资金重点支持包括农产品加工企业在内的有潜力、有市场、有效益、可持续的工业产业集群、龙头骨干企业以及拥有自主知识产权的知名品牌企业做大做强。

　　（二）统筹兼顾、持续发展的原则。调度资金的额度安排上，充分考虑企业资产负债、经营状况、税收贡献、银行信用等经济指标财力状况及相关企业偿债能力，重点倾斜本县“培育亿元纳税企业工程”企业，兼顾科技含量高、成长性好的小微企业。

　　（三）公开透明、客观公正原则。调度资金分配程序、方法公开，增强资金分配的科学性、规范性和公正性。

　　（四）专款专用、确保安全原则。调度资金应专项用于企业生产经营短期流动资金不足，不得用于城市、产业园区基础设施、企业项目建设及地方投融资平台等，借出资金必须于当年11月底前收回，确保资金安全。

　　第五条 调度资金支持方式及期限。一是流动资金借款。主要用于本县重点企业流动资金周转，实行年初一次性借出年底统一收回。二是“过桥”（应急周转）资金。主要用于重点企业在银行还旧借新的临时周转，资金额度不超过省安排我县年度调度资金总额的30%，循环使用。单笔“过桥”（应急周转）资金最长期限不得超过30天，且能保证在11月底前按期收回。

　　第六条 调度资金支持范围：

　　（一）拥有自主知识产权、知名品牌的重点工业企业；

　　（二）农产品加工的重点企业；

　　（三）具有地方特色的其他重点企业。

　　第七条 使用调度资金的企业必须同时符合以下条件：

　　（一）符合国家的产业政策和环境保护、节能减排政策；

　　（二）在本县有辐射带动作用，发展潜力大、产品有市场、经济效益好；

　　（三）财务管理制度健全，会计信息准确完整，银行信用良好；

　　（四）税收贡献大。

　　第八条 调度资金办理程序。

　　（一）资金申请。符合使用流动资金借款的企业，向县财政局提出书面申请，并提供以下资料：

　　1 、法人、股东及配偶相关证明资料；

　　2 、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

　　3 、企业基本情况，申请调度资金的理由，用途及效益预测；

　　4 、银行信用报告、纳税证明；

　　5 、企业还款承诺函及其他相关资料。

　　（二）资金审批。县财政局对申请企业的资格条件、信用程度及相关资料进行审査，提出调度资金使用方案，报县政府审批。

　　（三）还款保障。借款企业必须以银行承兑汇票质押、财产抵押、股东联保、银行保函、担保机构担保、纳入银行征信系统管理等保全方式，确保按时、足额还款。

　　（四）签订合同。县财政局根据县政府审批意见，在借款企业办理保全手续后与企业签订借款合同，并报省财政厅备案。

　　（五）拨付资金。借款合同签订后，县财政局按规定及时办理资金拨付手续。

　　第九条 借款期限。县财政局根据不同企业实际情况，在调度资金使用规定的期限内，确定具体借款使用期限，最迟必须保证11月底前收回。

　　第十条 县财政局在约定借款期限内对使用调度资金的企业不收取任何资金占用费。

　　第十一条 县财政局负责对调度资金使用情况进行跟踪管理，定期检查调度资金使用情况。按年度对调度资金的使用情况进行绩效评价，评价结果作为以后年度申请调度资金的重要依据。对弄虚作假、改变资金用途、逾期还款的，要及时依法追回借款，按日加收万分之五的违约金，并从次年起取消其申请使用调度资金的资格。

　　第十二条 调度资金使用企业应按规定在每月5日前向县财政局报送上月财务会计信息。每年七月、次年元月15日前要向县财政局分别报送上半年及全年调度资金使用效益情况及分析报告。

　　第十三条 本办法由县财政局负责解释。

　　第十四条 本办法自2016年1月1日起施行。县财政局关于印发《远安县县域经济发展调度资金管理实施细则》的通知（远财企〔2013〕58号）同时废止。

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